На засіданні виконавчого комітету Житомирської міськради 29 грудня представили та затвердили фінансові плани міських комунальних підприємств на 2026 рік. У доповідях керівники та представники КП називали заплановані доходи, витрати та очікуваний фінансовий результат.
Найбільші показники прозвучали у фінпланах підприємств тепло-, водопостачання та громадського транспорту.
КП «Житомиртеплокомуненерго»
У фінплані на 2026 рік підприємство заклало зростання доходів на 79,8 млн грн (на 8,4%). Основу надходжень, за озвученими даними, становлять чистий дохід від реалізації теплової енергії — 802,1 млн грн та бюджетні призначення — 188 млн грн.
Витрати порівняно з 2025 роком зростають на 97,1 млн грн (з урахуванням показників мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та інфляції). Також у фінплані врахували капітальні інвестиції та перехідні видатки.
Представники КП зазначили, що підприємство прогнозує негативний фінрезультат — 102,8 млн грн, і пов’язують це з мораторієм на підвищення тарифів для населення — тариф, за озвученими словами, не змінювався з жовтня 2021 року.
КП «Житомирводоканал»
Підприємство подало фінплан з такими основними показниками:
- доходи — 599,7217 млн грн
- витрати — 558,7323 млн грн
У доповіді зазначили, що показники розглядали на профільній комісії з фінпланів.
КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» (ТТУ)
У фінплані ТТУ на 2026 рік озвучили:
- доходи — 466 млн грн, зокрема 253 млн грн — за виконану транспортну роботу, 137 млн грн — планова виручка, 4,8 млн грн — відшкодування за пільгові перевезення в автобусах підприємства, 2,8 млн грн — інші доходи;
- витрати — 492 млн грн. Найбільші статті: матеріальні витрати — 186,7 млн грн (електроенергія та дизпаливо), фонд оплати праці — майже 184 млн грн, ЄСВ і пільгові пенсії — 45 млн грн, амортизація — майже 50 млн грн.
Очікуваний фінансовий результат — збиток 86 млн грн, із яких близько 50 млн грн становить амортизація, ще приблизно 40 млн грн — збитки автобусного парку.
Також під час обговорення згадували платежі за обслуговування системи «Сітікард»: у плані на наступний рік, за озвученим, передбачають 10% від виручки (орієнтовно 13,7 млн грн при плані 137 млн грн виручки).
КП «Житомиртранспорт»
За озвученими показниками:
- дохід — 7,193 млн грн (кошти місцевого бюджету на покриття витрат)
- витрати — 7,949 млн грн
- фінрезультат — збиток 0,755 млн грн
Окремо на засіданні також озвучили параметри транспортної роботи міського електротранспорту на 2026 рік: планують зберегти рівень випуску, а обсяг перевезень заклали на рівні понад 3,926 млн вагонокілометрів. Загальна вартість транспортних перевезень — 389,9 млн грн. Середній розрахунковий тариф: трамвай — 99,7 грн/км, тролейбус — 99,2 грн/км. Очікувані доходи перевізника по електротранспорту — 95,2 млн грн, фінансування з міського бюджету — 252,9 млн грн.
Інші КП
- КП «ВЖРЕП №6»: доповідач повідомив, що проєкт фінплану розглянула комісія без зауважень, суттєвих змін порівняно з поточним роком не озвучили.
- КП «АТП 0628»: озвучили доходи — 80,747 млн грн, витрати — 78,9 млн грн, чистий фінансовий результат — 1,83 млн грн (на близько 300 тис. грн більше, ніж попереднього року). Також згадували, що план містить показники, пов’язані з дегазацією.
- КП «Центр інвестицій»: серед найбільших витрат на 2026 рік назвали зарплати, соціальні внески, утримання дитячих будинків сімейного типу та земельний податок. Окремо зазначили, що витрати на заробітну плату зростають до 704 тис. грн, а витрати на утримання ДБСТ зменшуються.
